6월 14일 에코프로 쳇 GPT로 분석해보기

 주식을 하다보면 회사의 가치분석을 해야할 필요성을 느끼곤 합니다.

물론 공시된 정보들의 신뢰성 및 수치들이 중요하지만 쉽게 표로 정리되어있어도 빠른 시간에 분석하기는 쉽지 않습니다

그래서 쳇GPT를 통한 재무정보 및 펀더멘털을 분석해 볼까 합니다. 

몇 번의 과정에 의해 그나마 어울리는 해답을 얻을 수 있었지만 AI의 한계성은 아직 존재함이 분명해 보이기도 합니다.

 

전체 주재무제표

 

 쳇GPT 제공된 재무 정보에 대한 보다 자세한 분석을 살펴보겠습니다.


 1.매출: 이 회사는 2020/12년 8,508대에서 2023/12년 예상 101,298대까지 수년간 꾸준한 매출 성장을 경험했습니다. 이는 수익 창출의 강력한 상승 추세를 나타냅니다. 지속적으로 판매를 늘리는 회사의 능력은 성공적인 시장 침투, 제품 수요 또는 효과적인 마케팅 전략을 제안합니다.
 

  2.영업 이익: 영업 이익은 2020/12의 636에서 2023/12의 예상 9,480으로 증가하는 긍정적인 궤적을 보였습니다. 이러한 영업 이익 증가는 회사 내에서 운영 효율성과 비용 관리가 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2022/12년부터 2023/12년(발표 기준)까지 영업 이익 감소에 주목할 가치가 있으며, 이러한 감소에 기여하는 요인을 이해하기 위해 추가 조사가 필요합니다.
 

 3.순이익: 순이익은 2020/12의 551에서 2023/12의 예상 7,085까지 수년에 걸쳐 약간의 변동을 보였습니다. 전반적인 추세는 긍정적으로 보이지만 2022/09 분기(-993) 순이익의 상당한 감소는 우려를 불러일으키며 면밀한 조사가 필요합니다. 이러한 감소의 원인을 이해하는 것은 회사의 미래 수익성을 정확하게 예측하는 데 매우 중요합니다.
 

 4.총자산 및 부채: 총자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 확장 및 운영에 대한 잠재적인 투자를 시사합니다. 그러나 총부채도 함께 증가하여 재정적 의무가 증가했음을 나타냅니다. 회사의 부채 관리 능력을 모니터링하고 자산 성장이 수익성과 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.

 5.현금 흐름: 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 2022/12년 -5,186에서 2023/12년 8,246까지 변동이 심했습니다. 이러한 변동은 운전 자본의 변동, 재고 투자, 채권 및 채무의 변동과 같은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 2023/12년 투자 활동으로 인한 마이너스 현금 흐름(-12,262)은 회사가 수행한 상당한 투자 또는 인수 활동을 시사합니다.

 회사의 미래 전망을 종합적으로 이해하기 위해서는 회사의 전략적 이니셔티브, 경영진, 제품 파이프라인과 같은 정성적 측면뿐만 아니라 시장 상황, 산업 동향, 경쟁 구도와 같은 다양한 외부 요인을 고려하는 것이 중요합니다. 재무 데이터와 함께 이러한 요소를 철저히 분석하면 회사의 잠재적인 미래 궤적에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

 

주어진 표는 펀더멘털(기본적인 재무지표) 정보를 나타내고 있습니다. 주요 지표의 변화를 분석해보겠습니다:

PER (주가수익비율): PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 지표로, 주가에 대한 시장의 평균적인 기대치를 나타냅니다. 2022/12에는 470.36이었으나, 2023/12에는 37.45로 큰 감소를 보였습니다. 이는 시장 참여자들이 기업의 수익성이 개선될 것으로 예상하는 것을 의미할 수 있습니다.

PBR (주가순자산비율): PBR은 주가를 주당순자산가치로 나눈 지표로, 기업의 가치에 대한 시장 평가를 나타냅니다. 2022/12에는 13.13이었으며, 2023/12에는 10.55로 감소했습니다. 이는 시장이 기업의 재무 건강성을 보다 긍정적으로 평가하고 있다는 것을 나타낼 수 있습니다.

PCR (주가현금흐름비율): PCR은 주가를 주당 현금흐름으로 나눈 지표로, 기업의 가치 대비 현금 생성 능력을 평가합니다. 2022/12에는 -32.71이었지만, 2023/12에는 15.98로 큰 변동이 있었습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 상태나 투자 여건에 따라서 발생할 수 있으므로, 추가적인 조사가 필요합니다.

EV/EBITDA (기업가치 대비 영업이익 전 전력 세금 이전 (EBITDA)의 비율): EV/EBITDA는 기업가치 대비 영업이익을 측정하는 지표입니다. 2022/12에는 25.91이었으나, 2023/12에는 14.42로 감소했습니다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있다는 시장의 기대를 반영할 수 있습니다.

EPS (주당순이익)와 BPS (주당순자산가치)는 기업의 수익성과 가치를 나타내는 지표입니다. EPS는 2022/12에는 1,418원이었으나, 2023/12에는 17,812원으로 큰 증가를 보였습니다. BPS도 2022/12에는 50,790원이었으며, 2023/12에는 63,244원으로 상승했습니다. 이는 기업의 수익성과 자산 가치가 증가하고 있다는 긍정적인 신호입니다.

지표의 변화를 분석할 때, 컨센서스 (시장 전문가들의 예상)와 잠정치, 서프라이즈 (예상과의 차이)도 중요한 요소입니다. 이러한 지표 변화와 예상치의 차이를 이해하고, 기업의 재무 상태, 경영 전략, 시장 동향 등을 고려하여 종합적인 판단을 내리는 것이 중요합니다. 또한, 지표와 실적의 발표일과 회계기준에 대해서도 주의하여야 합니다.

 

위내용은 쳇GPT AI 기반의 분석 내용이며 명령어와 상황에 따라 다르게 평가될 수 있음을 분명히 밝힙니다. 이 내용은 AI의 기능의 하나임을 알려드립니다. 투자의 결과는 투자자의 선택이며 이글을 통해 판단하는 몫도 투자자에게 있음을 말씀드립니다.

 

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